两个利空正在发酵,题材股风险很高了?

两个利空正在发酵,题材股风险很高了?

实质性利好驰援股市,显然与近期利空消息发酵打击反弹进程是密切相关的。本周,证监会同意了科创板4家IPO的注册申请,并核准了3家IPO的首发申请;同时,深交所开始对近期涨幅异常的股票进行了重点监控,以及多起异常交易行为采取了监管措施。证券人士指出,题材股主导的深圳市场,风险已经相当高了,不排除主要六大指数全线见顶的可能。

深交所重击爆炒行为

1月17日傍晚,深交所发布监管动态文章称,1月13日至1月17日,深交所对近期涨幅异常的“诚迈科技”、“星期六”持续进行重点监控,并及时采取监管措施。深交所表示,1月13日至1月17日,共对42起证券异常交易行为采取了自律监管措施,涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形;共对6起上市公司重大事项进行核查,并上报证监会5起涉嫌违法违规案件线索。

二级市场上,17日城迈科技和星期六的股价双双暴跌。城迈科技盘中只用了6分钟就从大涨5.66%变成暴跌7.64%。星期六从涨停到重挫8.24%只用了13分钟,最终放出了27.7亿元的成交金额最高纪录。龙虎榜上看,前五大卖出席位合计抛售资金高达2.47亿元。当晚,星期六还发布公告称,三名高管于1月16日和17日合计减持了37.98万股,减持计划已实施完毕。

“管理层打击爆炒将会对近期强势的题材股起到敲山震虎的作用。”申万宏源高级投顾何武对上游新闻记者说:“城迈科技是次新股中价格较高的股票,也是两市为数不多的高价股。深交所监控城迈科技并采取措施,意味着次新股和高价股,都面临着巨大的调整压力。星期六是最近一个多月涨幅最大的股票,深交所监控星期六并采取措施,对这一个多月以及去年爆炒后高位震荡筑顶的个股,也起到了震慑的作用。实际上,这波行情领涨核心,绝大多数是股价较低或者业绩爆雷,甚至面临暂停上市或退市风险的股票,简单点说就是高估值品种。所以,监管层‘抓典型’打击爆炒股,并密集地对涉嫌违法违规的上市公司进行调查,对绩差股的冲击是可想而知的。此外,星期六为首的爆炒股高管密集减持,联想到今年是限售股解禁高峰年,对绝大多数上市公司来讲减持的压力是不容小觑的。那么,投资者一定要远离已宣布计划减持或正在减持的公司股票。”

IPO本周增至7家

继上周IPO数量增加至5家以后,本周IPO数量进一步提速。1月14日,证监会按法定程序同意了锦州神工半导体股份有限公司、百奥泰生物制药股份有限公司、北京石头世纪科技股份有限公司、北京华峰测控技术股份有限公司4家企业科创板首次公开发行股票注册。1月17日,证监会按法定程序核准了雪龙集团股份有限公司、浙江双飞无油轴承股份有限公司、江西耐普矿机新材料股份有限公司的首发申请。也就是说,本周通过的IPO数量增加到了7家。

虽然IPO提速,但是二级市场上,在1月16-17日,次新股指数连续两个交易日强于大市,涨幅分别为1.18%、2.17%。其中,17日该指数盘中涨幅更是达到了2.92%,为6.5个月来的最佳记录。不过尾市半小时,次新股有明显的抛压盘出现。

“IPO加速对次新股壳资源的稀缺性将进一步削弱。”广发证券江北嘴高级投顾王立才对上游新闻记者表示:“这两天次新股指数走强的主要原因在于科创板受靓丽年报业绩的刺激,叠加去年超跌因素,而出现了大范围普涨局面。但因科创板在次新股指数中所占比例太重,故科创板走好的同时,其他次新股涨势并不好。不过,不管科创板还是非科创次新股,有一个必须承认的事实是整个次新股群体的估值还是很高的,业绩是否能支撑股价炒作存在较大的不确定性。IPO加速对次新股为首的壳资源而言,显然属于利空因素。随着次新股指数逼近2018年10月-2019年9月的套牢盘平台区域,其变数肯定会增大,震荡幅度也将会更加剧烈。”

深市很可能短线见顶

关注有业绩支撑双低股

“继深证成指、深证综指、中小板指、中小板综发出顶部信号后,创业板市场很可能也在1月17日见顶了。”海通证券中山三路高级投顾张亮对上游新闻记者说:“此前讲过,深证成指、深证综指、中小板指、中小板综在1月14日见到的高点,正巧是本轮熊市第55个月。也正因如此,中小板指17日上冲到14日仅相隔1.32点的位置后终究功败垂成,可见时间窗口的威力。那么,为何说17日创业板指与创业板综也很有可能见到了头部呢?这是因为两大指数刚好位于2018年10月19日底部以来的第13*5=65周时间窗口上,外加刷新高点时对应60分钟MACD连续绿柱,意味着顶背离已经到了极限。不仅如此,深圳市场这6大指数中,本周中小板指120天线交叉500天线、中小板综90天线交叉500天线、深证成指与创业板综250天线交叉500天线等等——如此密集的大周期均线交叉,皆昭示着大级别向下变盘并非危言耸听了。”

“当然,结构性机会还是存在的,但肯定是少数股票的机会。”张亮认为:“通常情况下,市场系统性调整前,反映到盘面往往是‘系统性普涨’-‘普涨为主’-‘多空参半’-‘普跌为主’-‘系统性普跌’的过程。而在系统性调整来临前,A股市场中的低估值蓝筹尤其是资源类蓝筹股,会成为资金围猎的最后一块洼地。一些金融类蓝筹若前期表现相对不佳,也不排除受到资金关照的可能。随着管理层严打题材股炒作行为,沉寂的蓝筹股有望走出阶段性修复行情,值得投资者参与。另外,受益于消费旺季的个股,也可予以关注。”

【潜力品种:平安银行、招商银行、万科、中国石油、大同煤业、中国神华、开滦股份、盘江股份、美的集团、永辉超市、红旗连锁、东百集团、南京新百、首商股份、涪陵榨菜】

(本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

上游新闻•重庆商报记者 王也