我持有的一只科技股涨停了…
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经常看我公众号的小伙伴一定知道，从去年四季度开始，我就多次提到，2020年最值得关注的板块除了大消费就是科技股。详见：明年最值得关注的一个板块
基于这个判断，2019年12月底，我终于出手，买入一只科技股，就是今天股价涨停的蓝思科技。我当时的买入成本价是13.71元。详见：买入一只科技股
此后蓝思科技一路上涨，不少小伙伴涨得拿不住了，问我什么时候卖？我的回复是继续持有。在我的知识星球（股海学堂）里，我也多次提到过，不到20元不会卖出。目前来看这个卖出目标价还是太保守了。
我为什么会买入蓝思科技？理由有两条：第一，蓝思科技上演业绩大反转，三季度净利润创单季历史新高；第二，在5G换机潮下，手机产业链的龙头公司值得参与一把。
我参考各大券商的业绩预测，推算蓝思科技2019年净利润是17亿元，2020年是25亿元。为此，我很早就在公众号公布了蓝思的卖出目标价：“以2020年业绩测算，给30倍pe，对应的卖出价是17.6元；给40倍pe，对应的价格是23元。我会在20元以下继续拿着看看。”
目前来看，我对蓝思科技的这个分析大逻辑是没问题的，也即定性分析比较靠谱，但是定量分析偏保守。周末蓝思科技公布的2019年业绩预告大超市场预期，并创出上市以来业绩新高。
业绩预告显示，2019 年蓝思科技的归母净利润为24.5亿元-26.1亿元，同比大增285%-310%，扣非净利润为19.5亿-21.1亿。如果按照中间值计算，2019年四季度蓝思科技的净利润是14.21亿元，环比增长12.3%，再创单季历史新高。
蓝思科技2019年业绩大超预期，2020年业绩会怎样？作为苹果公司的核心供应商，在5G换机潮的这一大背景下，蓝思科技2020年有望延续量价齐升。据中信建投的研究，2020年苹果预计出货2.1-2.2亿台，同比增长10-15%。
在整个一季度，蓝思科技也会出现淡季不淡的情况。一季度苹果推出SE2机型，市场预期较好，一季度开始进行玻璃机壳备货，同时各安卓机型也将纷纷在3月发布新机。真正的高潮是今年3季度，到时苹果将发布5G手机。
综合券商的研报，目前各大机构给蓝思科技2020年的业绩预测区间是35-40亿元。目前手机产业链公司的估值普遍在40倍左右，以2019年25亿元净利润算，千亿市值的蓝思科技似乎是可能的，对应的价格是23.5元。
假设蓝思科技2020年的业绩是35亿元，给30倍PE，对应市值是1050亿元，对应股价是24.7元。如果蓝思科技的一季报、中报业绩继续超预期，那么后市还可以高看一线。
正是基于以上推测，今天（1.20）开盘后不久，我乘着蓝思科技高开低走，紧急加仓两笔，将蓝思科技的仓位提升至15%。
蓝思科技这类消费电子股属于超级周期股，景气度来的时候会涨上天，景气度不在会跌成狗。目前蓝思的超级景气周期来了，投资者需要做的就是沉住气，坐稳扶好，千万不要小富即安，提前下车。
PS：今天影视股大跌，万达电影跌停，有人分析原因说与疫情有关。其实疫情是一方面，春节档见光死是另一方面。关于后者，我曾经反复提示过。影视股本来就是瞎炒概念，万达电影底部反弹快翻倍了，吃个跌停很正常。
有小伙伴问，疫情会不会对宏观经济带来影响，进而影响股市的后续行情？坦白说我没能力做这么宏大的预判。我只知道，我持有的公司估值相对合理，距离卖出目标价还有一定距离。