当下，绝佳投资机会......
今天是大年初2，本来打算安静持股过节，但是没想到一醒来，确诊人数已经快2000了，恐慌逐渐在蔓延。本文的主要内容不是揣测疫情的发展，不过从目前的一些权威消息、公众舆情来看，病情蔓延是可以得到控制的，舆情也很克制。
有几个点值得关注，
1、民间的预防意识很浓厚，不聚会已成为共识。
2、钟院士等一众具备优秀能力且有疫情抗击经验的医生对事件的发展有一个乐观的态度，虽然有慌乱但是一切都在有序的进行中。
回到股票市场在疫情面前的波动，首先回顾一下上个交易日发生的事，1月23日的市场状况如下
目前的时间点，最有观察价值的是上证指数和创业板指数，上证指数是散户风向标，很多人都说目前上证指数失真，但是目前上证指数很大的价值是可以作为散户的情绪参考，尤其是3000点这个位置，几上几下，很有参考价值。
其二就是创业板指数，在$宁德时代(SZ300750)$为代表的锂电池新能源的带动下，推动了本次春季行情。大方向上，观察创业板，以上证指数3000点为参考，可以确定疫情对市场的影响到底有多大。影响越大，机会越大。
1、本次疫情会长期持续的对经济基本面产生影响吗？
目前作为一个普通人，只能根据权威的信息进行一个简单的判断，钟院士在采访中直白的说了，这次不会发展到非典的程度，年三十晚上有一条消息是湖北省已经封省，切断最大的感染源，省外的疫情是很快能得到控制的。
2. 市场情绪的走向是什么样的？
疫情最重要的观察指标是致死率，目前的情况来看致死率不高，并且死亡的患者都有高龄+有其他疾病的特征，所以随着中青年的患者逐渐治愈，情绪只会越来越好转。
而且春节的休息日较多，官方消息越来越多，情绪发酵越来越充分，可以极大的消解大幅度的市场调整。
在明确了这两个问题，结合市场刚刚从底部启动这一事实后，我不认为市场会大幅的向下，而且每向下走一步都是机会。尤其是对于在19年到现在踏空的人，3000一下提供了绝佳的投资机会。
我个人是很有信心的，放心的加仓，调仓，还嫌自己手中的资金不足。但是看到我文章的朋友可能没那么大的信心，贴两条看到的消息给大家作为参考。
1、坚持低估值价值投资策略，以市场风险溢价水平为核心评估指标，以大盘3000点为基准，向下200点保持积极策略买入低估值股票，向上200点保持谨慎放缓买入股票。
2、来自某大V的微博：写点这事儿跟资本市场有关的内容吧。
接下来简要分析一下，面对这次市场震动，到底该怎么做？
对于当下这个时点，将投资思路分为两种一是价值投资，二是投资价值，在疫情的影响下如果是一个价值投资者该怎么做？
市场短期的下跌对于价值投资者来说，没什么影响，反而是一个好的加仓机会。
对于寻找投资价值的人或者便宜货猎手来说，有一些可思考的空间，以疫情影响的角度来分类可以将目前的市场做一个简单的划分。（只提及我有了解的板块或个股）
从从整体上看，可以划分为
从整体上看，针对这次疫情将板块分类如下：
1、直接收到疫情影响的板块：最直接的是旅游，航空机场，其次就是聚会减少酒的消费，院线暂时也处于停摆状态。这其中，我认为最具备投资价值的就是机场，如深圳机场，白云机场，上海机场。白酒在去年整体的大幅上涨后，哪怕这次进行一些下跌，市盈率依然处于较高的百分位，投资价值不大。
机场板块在四季度已经产生了大幅的调整，预期降低，再进行一次调整的话，价格上会有很大的安全边际，很有吸引力。
2、没有明确相关性的消费电子，半导体，锂电池，基建房地产物业，属于在恐慌中被错杀的品种，这里面最具投资价值的是基建与房地产，以及业绩优秀的消费电子。以万科A和中国建筑为例，近期都进行了比较大的回调，与机场思路一样，“雪上加霜”后，有更大的吸引力。
在我的视角中，消费电子目前的行情要比半导体“踏实”很多，未来两年的换机潮确定性很强，尤其是苹果产业链，相反芯片是雾里看花，前几日芯片板块业绩比较好的也是汇顶科技，和电子产品相关性比较高，所以我目前没有任何芯片设计或者封测的股票。
在这次的错杀中，趁机捡一些暂时被压制的有业绩的消费电子，是一个很好的选择。
3、这第三点一个我个人的猜想，分为两部分，第一部分是因为现在减少聚会，餐饮行业受损，背后的原材料，比如在年前储备的调味品没有用武之地了。但是现在春节后的一段时间内，由集中用餐改为了以家庭为单位的分散用餐，二次购买不会伤害调味品的销量。
对于消费下滑的预期，日常饮食消费这部分我认为是错误的，可能有市场重新形成共识的可能，但是个股还是要具体分析，高估值仍然不可取。第二部分是我对个人持仓的永辉超市的一点思考，非典推动了网络消费的正式发展，改变了人的消费习惯。
这次疫情有没有重塑人们习惯的可能呢？这种巨大的社会事件会改变很多人的意识，在这次事件中，更加强化了上次非典中的一个概念“不能食用野生动物”，以及另外一个概念“检疫合格”的重要性。
我猜想未来人们的生活消费从“菜市场”逐步转移到“生活超市”的速度会加快，尤其是中心城市，转移的方向会是有能真正替代菜市场功能，“菜场”部分占比大于“卖场”的超市，未来超市的“卖场”功能会逐渐部分转移到网络消费上，以后我会仔细寻找符合我猜想的公司。
至此，对于我个人来说算是比较了解的方向就算探讨完了，总结一下，我认为本次的市场整体调整只是一次短期扰动，对于之前踏空的投资者来说是一次极好的上车机会，在年后寻找具备投资价值的股票，会产生极其可观的收益。
作者：山中人07
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