个人看好新能源汽车

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理想L9预定火爆,新能源汽车产业有望迎盈利修复

6月21日,理想发布智能旗舰SUV理想L9,售价45.98万元。理想L9作为一台全尺寸SUV,为家庭用户打造6座极致舒适空间,续航里程方面,CLTC综合续航里程1315公里,WLTC综合续航里程1100公里,纯电续航215km,配备44.5kwh电池。理想L9于6月21日期接受预定,今年8月底启动交付。理想L9预订火爆,预订通道服务器奔溃,距离开启预订一日内,订单量已破万。

【事件分析】

理想L9的预订的火爆,一定程度反应消费者对新能源汽车爆款车型的热衷程度。2022年截至5月份,新能源汽车产销量一直超预期。我们去年年底策略并未给到今年100%的高增长,主要原因是上游原材料价格上涨的制约。但随着上游锂资源价格的稳定回落,传统汽车用油成本的上升,新能源汽车的用车成本具有较高的性价比,以爆款车型推动新能源汽车持续高增长的逻辑在2022年将继续得到验证。

【机会分析】

1、整车:国内疫情阴霾散去供给复苏,欧美政策加码供应链自建提速

国内复工复产推动供给端产能释放,各地补贴助力需求修复。欧洲发布“禁燃红线”,传统车企转型新能源,本土产业链发力,纯电车占比迅速提升。美国皮卡电动化有望拉动新能车市场,注重本土产业链建设,材料供应体系将全球受益。中欧美三地共振,我们预计全球新能源汽车市场将延续高景气。

2、电池:议价落地盈利迎修复,技术创新迭代方兴未艾

需求端受电动车、储能驱动,预计全球锂电池需求量未来4年CAGR达46%;供给端迎来扩产潮,龙头扩产速度及产能消化能力占优。当前锂电池需求和交付的最困难时期已经过去,随着长三角企业全面复工复产,排产有望逐月提升;电池与整车环节议价完成,原材料成本有效传导,预计二季度起电池企业盈利触底反弹。中长期电池材料、封装工艺演绎共进,技术迭代加速推进,关注中游厂商竞争力的进一步分化。

3、主要材料:供需仍偏紧,产业链一体化协同加速

1)正极方面,三元材料出口高增,高镍化趋势确立,我们认为全球化、高镍化布局的龙头企业未来机会更大。2)负极方面,供需错配,负极价格随石墨化水涨船高,一体化布局领先的企业效益更为凸显;硅材料理论容量更高,是未来极具应用潜力的新型负极材料。3)隔膜方面,主流企业扩产进度可能偏慢,预计价格受到供需偏紧支撑。4)电解液方面,传统添加剂VC扩产较慢,新型添加剂由于性能的优势,将迎来产业化加速的时期。5)铜箔铝箔方面,整体扩产节奏较慢,市场龙头效应更加显著。

福然德605050

基本面:

1、公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的钢材物流供应链服务,包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务,以及相应的技术支持服务。2、公司目前已在上海、重庆、长春建立生产基地,在南昌、佛山、青岛、成都、无锡、合肥等地设立销售子公司或办事处,服务的辐射范围逐步扩大,进一步巩固了公司的竞争优势,公司还将继续扩展自身业务布局,目前在宁德、开封、武汉等三地加工配送中心正在建设之中,将形成"六大生产基地,辐射全国的营销网络"的业务布局。

技术面:

该股前期持续下行,股价和估值均处于相对低位,近期股价震荡上行,股价底部逐步抬升,成交量温和放大,周一股价再次突破创出反弹新高点,资金做多意愿强,上行动力充足。

亚星客车600213

基本面:

1、公司主要生产高科技新能源混合动力客车、纯电动客车及欧五低排放豪华客车,产品出口欧美澳等发达国家。2、公司旗下有“亚星”、“丰泰”、“扬子”等子品牌,产品涵盖5-18米各型号长途客车、校车、高端旅游客车、城市客车、团体客车、豪华房车和特种专用车等环保节能型客车。各类型客车不仅畅销国内,并远销北美、澳洲、东欧、东南亚、俄罗斯、中东、非洲等地,在海内外建有500多家经销和售后服务网点,确保为用户提供联网式的一体化服务。

技术面:

该股中期趋势上行,近期股价回踩短期重要支撑后再次走强,股价开启二次上涨行情,三天两个涨停板,成交量快速放大,走势强劲。

合力科技603917

基本面:

1、公司是一个集大型压铸模具、低压铸造模具、重力铸造模具、各种造型线、冷热(壳)芯盒模具、热成型冲压模具研发、设计、制造为一体的企业。2、公司是国家高新技术企业、中国铸造模具重点骨干企业、中国铸造模具排头兵企业,中国模具工业协会企业信用评价AAA企业、中国模具工业协会副会长单位。公司先后通过ISO9001:2000质量管理体系认证;ISO14001-2004环境管理体系认证、职业健康安全管理等体系认证,企业全面实现5S及云计算信息化管理。

技术面:

该股中期趋势上行,股价近期沿着10日均线震荡上行,成交量快速放大,股价底部逐级抬升,资金做多意愿强烈。

广东鸿图002101

基本面:

1、公司主营业务包括四大板块业务——压铸板块、内外饰板块、专用车板块和投资板块。2、6月25日公告,公司拟分别在天津市经济技术开发区和广东省广州市黄埔区投资设立全资子公司,注册资本分别为2500万元、2800万元,以进一步完善公司汽车零部件主业的市场和区域布局。

技术面:

该股中期趋势上行,近期股价沿着5日均线震荡上行,股价底部逐级抬升,成交量快速放大,股价四天三板,股价处于主升行情之中。

众源新材603527

基本面:

1、公司主要从事紫铜带箔材的研发、生产和销售业务。2、公司各类高精度紫铜系列带材产品质量符合检测标准,广泛应用于通讯、电子、电力、电器等行业,是通讯电缆、电力电缆、变压器、铜包铝、散热器、热交换器、新能源电池等产品的重要材料。

技术面:

该股中期趋势上行,近期股价沿着10日均线震荡上行,股价底部不断抬升,资金做多意愿强烈,上行动力充足。

永东股份002753

基本面:

1、公司主营业务为煤焦油加工及炭黑产品的生产和销售,其中炭黑为公司的主要产品,按主要用途分类可分为橡胶用炭黑、导电炭黑和色素炭黑等。2、公司品牌具备高度的客户认可度,凭借公司品牌优势,公司与普利司通、住友、韩泰、赛轮、中策、通用、佳通、双钱集团、锦湖轮胎、耐克森、固铂、玲珑、卡莱等国内外知名轮胎企业保持了良好稳定的合作关系。公司自主研发的高性能导电炭黑产品,经鉴定已达到国际先进水平,与国外产品相比性价比优势明显,也得到了客户的普遍认可。

技术面:

该股中期趋势上行,近期股价沿着5日均线震荡上行,成交量快速放大,股价处于主升行情之中,资金做多意愿强,上行动力充足。

日丰股份002953

基本面:

1、公司专注于以橡套电缆为核心产品的研发、设计、生产和销售。公司产品广泛应用于空调、小家电、风力发电、新能源、高端装备制造,建筑机械、港口机械、石油化工、海洋工程、汽车舰船、机器人和电动工具等行业。2、公司目前已与格力电器、美的集团、TCL集团、奥克斯空调、海信科龙、海尔空调、徐工机械、佳士科技、科达洁能、灿坤电器、新宝电器、利欧电器、松下电器、惠而浦等知名品牌,建立了稳定的战略合作关系。同时,日丰积极发展海外市场,凭借稳定的产品质量和优质的服务,产品畅销欧美等20多个国家和地区。

技术面:

该股中期趋势上行,近期股价沿着10日均线震荡上行,底部不断抬升,近几个交易日股价加速上涨,成交量快速放大,股价连续两个涨停板,资金做多意愿强烈。

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