A股题材火爆,储能成为最强方向

A股题材火爆,储能成为最强方向


热点


最近市场热点非常活跃,反而前一段比较强的赛道股,走势相对弱势。

整体看,市场从六月底就开始转为震荡,上周开始走弱,明显回调。

题材中储能,汽配,铜铝制品,电力表现非常强势。


最近我们着重于提升更新质量,所以降低了一些更新频率。

然而在六月下旬开始,所有的更新,都是一个观点:指数整体一波上不去了,转为结构震荡,阿尔法补涨开始。

主要说的方向是储能,电缆,铝制品,电力。


星求就更加夸张了,半年都没有停对储能的奶,六个标的全部翻倍,最强的三个涨幅接近200%;

近期主要挖掘到的是,大宗下游受益:


现在看来,部分预期还没实现,部分预期已经实现,整体方向判断正确,降低了对赛道股的配置,加了大了对新驱动和超前细分的配置。


展望


市场今天走势要比预期的强,本来指数都快破位了。

十点半开始一波买盘,又给顶了回来。一天下来,权重类指数缩量探底回升,创业板放量反弹。

现在的情况是大环境流通性充裕,结构性高增长,结构性萎缩。

随着地产暴雷和上半年市场走跌,这让市场对银行,保险,证券,地产,等价值股的长期配置,产生了担忧。

另一方面,随着半年报的披露,光伏,新能源汽车汽车,锂电,电网设备持续保持高景气度。

这样的组合,如果没有新的景气度机会产生,资金会持续不断围绕这些板块做延伸。

龙头会受益于增速限制和市场估值天花板压制,延伸出来的细分自由度会大很多。

其实今年的石英,硅料,锂矿,储能,一体化压住,塔筒,海缆,都是一个这个类型。

这已经逐渐形成了新共识。

未来只要新能源汽车销量和光伏装机量不超预期下滑,魔法轻易不会破,只是节奏问题。

怕就怕会有想不到的黑天鹅。

持续看好复苏类,我相信社会自适应能力。

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