为什么一支股票会一直下跌,难道庄家一直亏也要卖?看完如梦初醒

为什么一支股票会一直下跌,难道庄家一直亏也要卖?看完如梦初醒

有很多人不明白,为什么一支股票会一直下跌,难道庄家一直亏也要卖?投资市场是一个博弈场,没有对手盘的亏损,就没有自身的盈利,老庄家一直不卖出股票,新庄家怎么去接盘呢?所以,即使股价到了相对的低位,但里面的庄家不走,是吸引不了新的资金进来做盘的。

庄家出货的几点迹象:

在庄家的市场运作过程中,出货派发是最后一道程序,也是非常关键的一个环节。任何一个庄家,只有将手中的筹码派发出去,才能使账面的盈利变为实实在在的获利。虽然庄家的行为较为隐蔽、较为高明,但在派发的行动中,或迟或早、或多或少总是会露出一些蛛丝马迹,总是会有一些征兆。一般来说,如果有以下一些现象,就要注意庄家的出货了。

1、首要的是股价到达了目标位。这一点当然属于商业秘密,但可以根据价格的涨幅来大致推断;

2、高位滞涨,当股价处于高位,并且目标股的基本面、技术面和大盘都向好的情况下,该股不涨,有时甚至下跌,说明庄家有出货嫌疑;

3、消息频传。各种媒体大肆宣传目标股,有些股评人士也在推荐,这往往是庄家放出的烟雾弹,是为掩护出逃作准备;

4、价值失真。目标股的股价涨幅过大,有的甚至达到十几倍、几十倍,严重脱离了其真实的内在价值。上述情况的出现,都是庄家随时出货的征兆。

庄家一般如何设定自己的出货点位呢?具体来说,主要是根据如下两方面因素来确定。

一方面是根据跟风盘力量大小来确定。跟风盘力量的大小是决定庄家拉升目标点位的最关键因素。最低目标并不是最终目标,有时候庄家也不能事先确定,这还要看市场上跟风盘的情况。庄家在拉升过程中一直在测试跟风盘的力量大小,并希望力量越往上越大。如果跟风盘比较理想,庄家就能够在数天之内将大部分筹码顺利脱手。此时的日K线为带长上影的阴线,放巨量,头部特征明显;如果庄家把股价拉到了目标点位后,跟风盘很轻,说明市场对这只股票的上涨反应冷淡。此时庄家只好增加坐庄成本,使用其他手段引起市场注意,要么操纵股价重新回跌来蓄势,要么是继续向上拉升。

另一方面是根据庄家的持股成本和持股量来确定。这是决定拉升点位的最基本因素。庄家的拉升点位可以通过如下公式算出:目标点位=持股成本×(1+持股量占全部流通盘的百分比×2)

比如,如果庄家的持股成本是8元,持股比例是50%,那么它的最低拉升目标点位应该是8x(1+50%x2)=16元。庄家的拉升目标与持股比例相关,持股比例越大,出货需要的过程也越长,必须用更高的点位来维持。公式中的"2”是一个市场“信心系数”,并非固定就是2,如果这个股票的市场形象好,持股人的信心足,则“信心系数”也可以提高到3,甚至更多。在最近两年的实战中,庄家的实际拉升点位往往高于按照这个公式算出的最低目标点位。这里选2,是因为在正常情况下,庄家的利润是全部拉升幅度的50%,如果低于2,庄家可能就没有多少利润了。

庄家出货一般有三种方式,分别是杀跌式出货、拉高回落式出货和诱多出货

一、杀跌式出货

顶部的到来对于投资者来说就是风险的到来,在这个区间内虽然股价有可能还会继续保持着向上或是震荡的走势,但股价波动的性质已经转变成了下跌。

在庄家出货时,会使用各种各样的手法,其中有一种出货手法我们一定要注意,因为一旦庄家采用这种出货方式,股价后期必然会出现大幅度的下跌,从而给投资者的资金造成巨大的亏损,这就是杀跌式出货。

杀跌式出货的特征是,当股价上涨到高位以后,庄家的连续抛盘使股价出现了大幅下跌的走势。庄家有能力控制股价的波动,如果庄家想继续让股价保持上涨趋势,无论谁的资金在抛出,股价都不可能出现杀跌的走势。因此,一旦股价出现了暴跌的走势就意味着庄家从这一天开始放弃了做多的操作,从而也就会促使下跌走势的形成,如图1.1所示。

巢东股份(600318)经过缩量调整后,便开始在成交量连续放大的情况下出现了一轮快速的上涨行情。成交量的不断放大说明资金正在盘中进行着做多的操作,同时,大实体阳线的不断出现,更加说明资金在盘中做多的积极性。在量价配合没有改变的情况下,投资者应积极地介入,进行做多。

在股价上涨非常迅猛时,庄家应当如何在高位出货呢?这就要看买盘数量的多少了,如果买盘的数量非常少,庄家的出货操作就会非常小心,以免股价的下跌吓跑买盘。但是,如果场外的买盘数量非常多,便可以积极地进行出货操作了。在股价上涨到高位以后,庄家采取了放量杀跌的出货方式,络绎不绝的大抛盘使股价快速下跌,同时,由于场外的买盘数量非常多,因此股价在这一天形成了放量大跌的走势。

成交量的放大,说明有人在卖。是谁有那么大的实力可以让量能急剧放大呢?很显然只有庄家才有这种实力,同时,也只有庄家的抛盘才有能力将股价打低下来。因此,股价高位收出的放量阴线便是庄家出货最明确的信号了。

二、拉高回落式出货

在牛市行情形成时,因为个股的上涨速度都非常快,并且股价的涨幅也十分巨大,因此庄家经常会进行放量杀跌出货,这种出货方式的优点就在于可以在最短时间内回收大量的资金。不过,由于股价的大幅下跌也将会引发一个问题,那就是股价连续下跌以后,买盘将会消失。虽然庄家回收了大部分的资金,但是手中依然还留有一些股票,那么应当如何将这些股票卖出去呢?庄家只能采取拉高回落式出货操作了。

拉高回落出货,是指庄家在高位进行了放量杀跌出货操作以后,随着股价的不断走弱,投资者的买盘数量开始减少,在这种情况下,庄家就需要停止继续杀跌,让股价形成反弹的假象,从而再次刺激投资者入场操作,以达到继续出货的目的。虽然股价看似有反弹迹象,但是反弹的幅度往往是极为有限的,因为庄家仍然在不断地出货,所以股价不可能在此时形成较大的涨幅。

拉高回落式出货非常隐蔽,因为在庄家出货时,股价已经出现了一定幅度的下跌,理论上说,反弹的形成也是正常现象。但是由于庄家获利异常丰厚,所以在这个时候并不会发动真正的反弹行情,如果仅仅从K线上分析,往往会陷入错误的思维,从而导致亏损。

所以在这个时候,我们要做的就是认真地从成交量的变化上进行分析,只要通过对成交量的变化进行分析,便可以避免买在庄家出货的位置上,如图1.2所示。

新都酒店(00003)的股价从2元左右开始上涨,一路上涨到32.09元,并且在最后的拉升过程中,庄家连续收了10根阳线,成交量也同时呈放大状态,这表明主力在盘中全力做多。试想,如果没有庄家在运作,股价能有如此强劲的走势吗?

在连续拉升之后,股价已处于相当高的位置,庄家就开始大力出货了,先是一根螺旋桨,这是一个相当明显的见顶信号,表明主力在顶部开始出货了,然后股价连续跌停,即庄力在全力出货,是杀跌式出货。

在连续跌停之后,股价出现一个长十字线,这表明股价开始有所企稳。很多投资者认为股价已下跌这么多,肯定会有反弹,于是都进场开始抄底了。也许短线高手可以在这里有点赢利,但一不小心也会被套,因为随后几天的反弹很弱,庄家正是通过反弹来出货,试想主力在出货,你进场怎么可能有赢利呢?

股价经过几天横向震荡以后,便再次形成了下跌趋势。在横盘过程中,密集放大的成交量说明庄家的出货效果非常好。虽然没有能够在高位完全出货,但是由于在腰部位置且在极短的时间内便卖出了手中的股票,所以对庄家没有造成多大影响,无非是利润减少一些而已,因为主力的建仓成本很低。正是利用投资者抄底抢反弹的心理,庄家才能顺利地出货。

三、诱多出货

在股价上涨到高位形成顶部以后,随着庄家出货的不断延续,肯入场的投资者数量变得越来越少。在这种情况下,成交量会因为买盘的减少而变得低迷起来,盘面的这种变化将会对庄家的出货操作起到巨大的阻碍作用,不能够顺利地出货,庄家应当如何做呢?

买盘为什么会在顶部减少呢?这是因为投资者看到股价上涨了一定幅度之后,在高位形成了滞涨走势,这时就会对该股票抱着一种谨慎的态度,有的投资者是判断出顶部了,有的投资者是在等待股价调整一下再买进,不管如何,像上涨过程中那样肯不顾一切买入股票的投资者明显减少了。

在这种情况下,庄家是不能继续打压股价的,因为股价越下跌,敢来进场接货的投资者越少,即会吓跑场外的投资者。因此,庄家只有将股价再次拉起来,才可以有效地吸引投资者介入来接货。

诱多出货的方式是,在第一次出货股价调整、成交量萎缩以后,庄家人为地再次拉高股价,使投资者认为当前的位置并不是顶部,而仅仅是一次调整,从而激发场外的买盘介入。通过上涨,庄家便可顺利地完成再一次的出货操作。

诱多出货的走势往往比较隐蔽,投资者如果仅从K线上进行分析,很难准确地看出庄家的操作意图,但是结合成交量进行分析,庄家的出货操作便显得一目了然了,因为庄家想要进行出货,就必须要引发成交量的放大,如图1.1所示。

北海港(000582)的股价见底之后,便在成交量放大的推动下展开了一轮连续的上涨走势,在股价上涨到了高位以后,庄家便开始了积极的出货操作。第一轮的顶部K线形态是一个小圆弧顶,并且随着庄家的出货,股价也随之出现了连续的下跌走势。

在股价第一次形成顶部时,成交量变得越来越小,量能的不断萎缩说明庄家在盘中出货的难度越来越大,没有投资者大量的介入,庄家怎么可能将手中巨量的股票抛出去呢?

经过一段时间的震荡之后,庄家只得继续向上拉高股价,进行诱多操作。通过图9.21可以看出,随着股价不断的上涨,成交量开始温和放大,这说明只要股价上涨,便会有投资者跟风买进,只有上涨才可以吸引投资者的买盘。

随着一根涨停性大阳线的出现,成交量出现急剧的放大,并且量能创下了近期的新高,这种量能变化向投资者反映的是庄家的资金再度开始了出货。那些认为涨停板的出现,代表新的一轮上涨行情的开始的想法是大错特错的,进行做多操作就会被庄家套在高高的山岗上。所以对于大阳线,我们一定要结合其位置、成交量来看,并且要站在庄家的角度去分析,因为庄家常常利用大阳线等明显的上涨信号来诱骗散户,从而达到在高位出货的目的。

我们如何免遭被套?

(1)有备而来。无论什么时候,买股票之前要找出充分的买进理由,并计算好买进价位和出货目标。千万不可以盲目地进去买,然后盲目地等待上涨,再盲目地被套牢。

(2)该卖不留。如果买进的股票发现错了,就应该坚决卖出不留。总之,做长线投资的必须是股价能长期走牛的股票,一旦长期下跌,就必须卖!

(3)谨慎放量。有的股票无缘无故地下跌并不可怕,可怕的是成交量的放大。有时是庄家持股比较多的品种绝对不应该有巨大的成交量,如果出现,十有八九是庄家出货。所以,对任何情况下的突然放量都要极其谨慎。

(4)拒绝中阴线。无论大盘还是个股,如果发现跌破了大众公认的强支撑,当天有收中阴线的趋势,都必须加以警惕。尤其是本来走势不错的个股,一旦出现中阴线可能引发中线持仓者的恐慌,并大量抛售。有些时候,庄家即使不想出货,也无力支撑股价,最后必然会跌下去,有时候庄家自己也会借机出货。所以,无论在哪种情况下,见了中阴线就应该考虑出货。

(5)只认识两三个技术指标,发现不妙立刻就溜了。现在技术指标很多,优点各有千秋,只要认准自己运用熟悉的两三个指标就可以了,如RSI,MACD、w%R等技术指标,就可以把一只股票的走势掌握在心中,发现行情有效突破了关键的支撑位,马上就走。

(6)不买问题股。买股票要看看它的基本面,有没有令人担忧的地方,尤其是几个重要的指标,防止基本面突然出现变化。在基本面确认不好的情况下,谨慎介入,随时警惕。最可怕的是买了问题股之后漫不经心,突发的利空可以把你永久套住。

(7)基本面服从技术面。股票再好,形态坏了也必跌;股票再不好,形态好了也能上涨。最可怕的是很多人看好很多知名的股票,当技术形态或者技术指标变坏后还自我安慰说要投资,即使特大的资金做投资,形态坏了也应该至少出30%以上,等待形态修复后再买进。要知道,没有不能大跌的股票,也没有不能大跌的股票,所以对任何股票都不能迷信。

(8)不做庄家的牺牲品。有时候有庄家的消息,或者庄家外围的消息,在买进之前可以信,但关于出货的消息千万不能信。出货是自己的事情,是很自私的,任何庄家都不会告诉你自己在出货,所以出货要根据盘面来决定,不可以根据消息来判断。